جا نمانید! طلا صعودی به سمت ۵۴۰۰ دلار – ۱۸ فوریه ۲۰۲۶
۱. تحلیل ساختار بازار (Market Structure)
طلا در شروع سشن معاملاتی ۱۸ فوریه ۲۰۲۶، پس از یک فاز اصلاحی، مومنتوم صعودی شدیدی را نشان میدهد. ثبت ۵ کندل متوالی هماندازه در سشن آسیا، تاییدکنندهی ورود نقدینگی قدرتمند به بازار است.
الف) کالبدشکافی اصلاح اخیر
قیمت برخلاف پیشبینیهای اولیه، اصلاح عمیقتری را تجربه کرد. این حرکت که با شکست سطح ۵۰٪ فیبوناچی همراه بود، در واقع یک لگ دوم اصلاحی (Wave 2) برای پاکسازی استاپلاسهای زودهنگام و جمعآوری نقدینگی در سطوح پایینتر بود.
۲. تلاقی تاییدیه های تکنیکال (Confluence)
گوینده با وجود بسته شدن معاملات قبلی در نقطه ورود (Break-even)، بر اساس سه فاکتور کلیدی مجدداً وارد پوزیشن خرید شده است:
- تلاقی فیبوناچی: بازگشت قیمت از نقطه برخورد سطح ۶۱.۸٪ (موج فرعی) و ۳۸.۲٪ (موج اصلی).
- سیگنال کندلاستیک: تشکیل کندل پینبار در تایمفریم ۵ دقیقه و تایید آن با کندل پوشای صعودی (Engulfing) در تایمفریم روزانه.
- تایید شکست سقف: قیمت پس از بریکاوت از سقف محلی در تایمفریم ۱ ساعته، در حال تکمیل پولبک و تثبیت جهت پرتاب بعدی است.
۳. استراتژی مدیریت معامله و روانشناسی
نقطه تمایز این تحلیل، تغییر دیدگاه معاملهگر از اسکلپ (Scalp) به سوینگ (Swing) است.
ب) مدیریت ریسک و ریوارد (R:R)
گوینده با پذیرش ریسک منطقی، به دنبال شکار یک حرکت بزرگ است:
- حد ضرر (Stop Loss): ۴,۵۰۰ دلار.
- حد سود (Take Profit): ۶۰,۰۰۰ دلار (R:R تقریبی ۱ به ۱۳).
- وضعیت فعلی: پوزیشن در سود ۶,۳۰۰ دلاری قرار دارد اما هدف نهایی محدوده ۵,۴۰۰ دلار است.
۴. ابزارهای عملیاتی و تکنولوژی معامله
برای حذف خطای انسانی و هیجانات، مدیریت این پوزیشن توسط اکسپرت مدیریت سرمایه (EA) انجام شده است.
ج) مزایای مدیریت هوشمند
- محاسبه خودکار حجم: تعیین دقیق Lot Size بر اساس درصد ریسک از بالانس حساب.
- اجرای دقیق پندینگها: ورود به معامله در نقاط بهینه بدون نیاز به رصد مداوم چارت.
- تسهیل ریسکفری: انتقال خودکار استاپ به نقطه ورود برای محافظت از سرمایه در برابر نوسانات کاذب سشن سیدنی.
۵. چشمانداز فاندامنتال و رویدادهای پیشرو
اگرچه دیدگاه کلی صعودی (Bullish) است، اما دو متغیر زمانی باید مد نظر قرار گیرند:
- سشنهای معاملاتی: تمرکز روی قدرت خرید در سشن لندن و نیویورک؛ نادیده گرفتن نوسانات کوچک سشن سیدنی.
- خبر FOMC: انتشار صورتجلسه فدرال رزرو در ساعت ۲۳:۰۰ (وقت دبی) میتواند کاتالیزور نهایی برای رسیدن به تارگت یا ایجاد یک تست مجدد در نواحی حمایتی باشد.
نتیجهگیری نهایی
هدف: ۵۴۰۰ دلار | دیدگاه: صعودی (Strong Buy) با توجه به تاییدات چارت روزانه و حفظ سطوح کلیدی فیبوناچی، طلا مسیر صعودی خود را تثبیت کرده است. پیشنهاد میشود معاملهگران از اصلاحهای کوچک برای همسو شدن با روند اصلی استفاده کنند.
⚠️ سلب مسئولیت: این گزارش صرفاً بازتاب تحلیل گوینده ویدیو بوده و به هیچ وجه سیگنال خرید یا فروش قطعی محسوب نمیشود.
